发布日期：2025-06-28 20:49    点击次数：54

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日 基金名称 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 长城信利一年定开债券发起式 基金主代码 014105 基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城信利一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城信利一年定期开放债券型发 起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025 年 6 月 17 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0448 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 81,873,557.48 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红 权益登记日 2025 年 6 月 23 日 除息日 2025 年 6 月 23 日 现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份 额的基金份额净值(NAV)确定日为 2025 年 6 月 23 日；选择红利再投资方式的投 资者所转换的基金份额将于 2025 年 6 月 24 日划入其基金账户。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基金托管账户 划出。 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。    （2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。    （3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修 改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登 记日）最后一次选择的分红方式为准。    （4）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金 账户时选择的账户分红方式对本基金无效。    （5）本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个 销售机构持有本基金，修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构 设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。    （6）权益登记日之前（不含权益登记日）办理了本基金转托管转出尚未办 理转托管转入的投资者，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待 转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。    （7）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收 益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。    （8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户服务热线 （400-8868-666）查询或咨询相关情况。    特此公告。 长城基金管理有限公司

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